Use para registrar compromissos, acompanhar vencimentos e conferir o caixa realizado.
Acesso necessário: financeiro.ver; financeiro.editar para alterações; financeiro.documentos para anexos.
Importar lançamentos da empresa
- No Financeiro, clique em Importar planilha. Envie Excel (.xlsx), CSV ou TSV de até 5 MB. Para .xls, salve antes uma cópia em .xlsx. O arquivo é lido para revisão; só os lançamentos confirmados serão salvos. Arquivos acima do limite são recusados antes do envio. Falhas de leitura ou conexão aparecem dentro da importação, permitindo tentar novamente.
- Planilhas com várias abas (por exemplo, Entradas e Saídas) são importadas de uma vez: as abas com descrição e valor reconhecidos já vêm marcadas em Importar esta aba, e cada aba guarda os próprios campos e o tipo (o nome Saídas ou Despesas sugere saídas). Clique em uma aba para conferir os campos dela; a revisão junta os lançamentos de todas as abas marcadas, com a coluna Aba. Se faltar um campo obrigatório, um aviso vermelho acima dos campos mostra a aba e o que falta, e o campo fica destacado.
- Escolha a aba e confira a linha do cabeçalho sugerida. Relacione as colunas da planilha a descrição, valor (ou entradas e saídas separadas), vencimento, situação, data do pagamento, cliente, projeto, categoria e observações. É possível corrigir cada identificação. Em Colunas que serão ignoradas, marque as colunas que não devem entrar, inclusive meses inteiros. A associação dessa coluna é removida dos campos, e seus valores deixam de gerar lançamentos ou erros. Na prévia, marque as linhas que são títulos de grupo: elas não viram lançamentos e classificam as linhas seguintes. Desmarque É um grupo quando a identificação automática estiver incorreta. Marque Ignorar linha para retirar todos os valores daquela linha, inclusive seus meses, sem transformá-la em grupo. A revisão mostra o grupo em coluna própria. Escolha o tipo padrão quando a planilha não indica entrada ou saída.
- Para grades de janeiro a dezembro, ative Valores distribuídos por mês e confira o ano. Cada valor cria uma ocorrência com vencimento no dia 1; categorias acima dos serviços são reconhecidas como grupos. Totais, subtotais e linhas vazias são ignorados. Use arquivos separados para anos diferentes.
- Em Situação de todos os lançamentos desta aba, escolha usar a situação da planilha, todos pagos/recebidos, todos pendentes ou todos em aberto. A escolha vale para toda a aba e prevalece sobre a coluna de situação. Pendente e em aberto significam sem quitação; ambos descartam a data de pagamento. Pago preserva uma data válida informada, mas não inventa uma data histórica quando ela está vazia. Repita a escolha em cada aba incluída.
- Na prévia, confira as linhas e meses identificados. Linhas com erro ficam impedidas de importar; volte ao mapeamento para corrigir ou desmarque-as. Clientes e projetos são associados apenas quando há um nome único correspondente. Nomes sem correspondência ficam nas observações, sem criar cadastros automaticamente. Pago sem data mantém a data real em branco.
- Mantenha Evitar duplicados para ignorar lançamentos com o mesmo tipo, descrição, valor e vencimento. O mesmo arquivo/aba e linha também não é importado duas vezes. Confirme a seleção e confira quantidades importadas, duplicadas e sem vínculo. Limites: 3.000 linhas, 80 colunas e até 2.000 lançamentos por confirmação. Fórmulas usam o resultado salvo no Excel.
Apagar lançamentos de um ano
- Com permissão de edição do Financeiro, abra Manutenção financeira e clique em Apagar lançamentos de um ano. Escolha o ano e o critério: vencimento ou competência. A seleção inclui entradas, saídas e valores já pagos do ano inteiro, mesmo fora dos filtros atuais.
- Clique em Revisar lançamentos do ano e confira quantidades de entradas, saídas e pagos. Lançamentos originados de reservas são preservados e precisam ser gerenciados na reserva. Clientes, projetos e grupos não são apagados.
- Digite APAGAR seguido do ano exibido para habilitar o botão. A exclusão é permanente e inclui os anexos e registros dependentes dos lançamentos. Se os dados mudarem após a revisão, revise novamente. Outros anos, reservas e outras produtoras permanecem protegidos.
Registrar receita ou despesa
- Em Financeiro, clique em Novo lançamento e escolha Receita ou Despesa.
- Informe descrição, valor, vencimento e competência, que é o mês ao qual o serviço ou a despesa pertence.
- Escolha o grupo/categoria, dia e cor. Nas receitas, informe NF, canal (E-mail/WhatsApp), forma de cobrança (boleto/cartão/pix) e situação do envio. Cliente e projeto são opcionais; despesas usam fornecedor, sem NF, envio ou vínculos.
- Escolha Uma vez e clique em Criar lançamentos. Após a confirmação, a lista e os totais são atualizados imediatamente. O valor começa pendente; nenhuma cobrança ou transferência é enviada.
Parcelar ou repetir mensalmente
- Em Novo lançamento, escolha Dividir em parcelas mensais para distribuir um valor total, ou Repetir mensalmente para repetir o mesmo valor a cada mês.
- Para um valor fixo mensal, escolha Receita fixa ou Despesa fixa. Informe o número de meses, até 60, e o primeiro vencimento. Confira o total e a última data na prévia.
- Clique em Criar lançamentos. Todos os compromissos do período são registrados; a repetição termina no período escolhido.
- Para ajustar uma ocorrência pendente, clique em Editar na linha. A alteração afeta somente aquela ocorrência.
Registrar pagamento ou recebimento
- Na planilha, passe o mouse sobre o valor e clique em Registrar recebimento ou Registrar pagamento; na lista, clique em Receber ou Pagar.
- Informe a data efetiva e confirme a quitação integral. Anexe o comprovante, se quiser, e marque a NF do mês como enviada no mesmo passo. Para parcelamentos, quite cada parcela individualmente. Logo após registrar, use Desfazer no aviso para corrigir um clique errado.
- Para corrigir uma quitação, clique em Reabrir. O lançamento sai do caixa realizado e volta a ficar pendente.
- Escolha Caixa realizado em Organizar por para conferir os valores pelas datas efetivas. A diferença entre entradas e saídas é o movimento do período, não o saldo bancário.
Consultar a visão anual
- Escolha o ano e se deseja organizar por Vencimento, Competência ou Caixa realizado. O período é aplicado automaticamente.
- No seletor de ano da Visão geral, escolha Ano inteiro ou um mês para filtrar a tabela, totais e insights. Use as abas Receitas, Despesas ou Todos. Abra Visão anual para comparar as categorias mês a mês. Receitas aparecem primeiro e Despesas em uma seção separada abaixo. A busca, a aba selecionada e os filtros de situação e categoria também se aplicam à matriz. No rodapé, confira Total de entradas, Total de saídas e, logo abaixo, Entradas menos saídas, por mês e no total do período. Por padrão, os maiores totais anuais aparecem primeiro dentro de cada seção; em Filtros, Ordem das categorias também permite menor valor ou nome.
- Clique em um valor para abrir os lançamentos daquela categoria no mês. Use Voltar para restaurar a matriz, ou Limpar para retirar os filtros sem atualizar a página.
- Para os pagamentos originados de locações, abra Reservas e recebimentos. O botão Voltar ao Financeiro no topo retorna ao financeiro da produtora. Reservas com cobrança própria aparecem automaticamente no grupo Reservas e locações, com recebimentos e saldo separados para evitar duplicação; ajuste os pagamentos na reserva. Usos de um plano mensal já pago não geram nova receita.
Editar as tabelas de Entradas e Saídas
- Abra Entradas ou Saídas na barra superior. As linhas são as séries e os meses ficam em colunas com o nome completo, e total anual no fim. O mês em foco aparece em cinza, com o nome em destaque preto; os nomes dos meses ficam centralizados nas colunas, com folga dos dois lados para o selo; os valores ficam sem R$.
- Cada valor mostra só a situação: ✓ recebido ou pago, círculo vazado a receber ou a pagar, ponto vermelho em atraso. Passe o mouse ou foque o valor para ver vencimento, NF, cobrança e cor do mês, e registrar o recebimento, cobrar ou abrir todos os detalhes.
- Clique no próprio valor para editar; Enter ou sair salva e Esc cancela. Limpar ou digitar 0,00 deixa o mês vazio. Arraste a área livre de um valor para outro mês vazio da mesma linha; NF e comentário acompanham o valor.
- O título da linha é editável no próprio texto, com o cliente, fornecedor ou projeto abaixo. Ao passar o mouse aparecem a caixa de seleção, o vínculo do título e o menu de três pontos, com pontualidade do cliente, Reajustar valor, Ver lançamentos e detalhes, Mensal ou avulso, Cor da linha e Apagar linha.
- Os grupos são as categorias do ano. Use Novo grupo, visível na barra de Entradas e Saídas, inclusive quando estiver agrupando por cliente ou fornecedor. Ao criar, a planilha volta para Por grupo para mostrar a categoria. No cabeçalho do grupo, o botão + cria uma linha nova e as opções permitem mover ou apagar o grupo; ambos aparecem ao passar o mouse. Em Agrupar por, troque Grupo por Cliente (Entradas) ou Fornecedor (Saídas) para ver os serviços de cada um juntos; nessa visão não há arraste entre grupos.
- Marque várias linhas para abrir a barra de seleção. Ela age no mês em foco: Marcar como recebido (ou pago), Marcar NF como emitida e Mover para grupo. Depois de registrar recebimentos, o aviso Desfazer fica alguns segundos na tela.
- O rodapé mostra Previsto e Recebido (ou Pago) por mês, com a barra do quanto já entrou nos meses em curso. Os botões de compactar linhas, ocultar controles e tela cheia ficam em Mais opções da planilha. Ao ocultar, Mostrar controles permanece disponível para recuperar a barra.
- Pelo teclado: clique em um mês ou use Tab até a planilha e as setas para andar. Enter edita o valor, R registra o recebimento ou pagamento, C abre a cobrança, N abre a folha de detalhes pela base da tela, com valor, vencimento, NF, cobrança, comentário e anexos. Nos detalhes, Dia de pagamento altera os lançamentos pendentes abertos; Comentários da linha e Comentários do mês dão acesso à conversa com autor e data, incluindo as notas anteriores; ? mostra os atalhos. Os formatos, limites e compartilhamento dos anexos ficam na ajuda ao lado dos títulos. Para remover uma NF ou boleto, passe o mouse ou foque o arquivo e use a lixeira; no celular ela fica visível. A remoção retira o anexo também das áreas vinculadas, preservando o lançamento e a situação registrada da NF e da cobrança.
- No celular, Entradas e Saídas viram uma lista do mês escolhido no resumo, com toque para abrir uma folha pela base: cliente ou fornecedor e valor no cabeçalho, vencimento, NF, cobrança e pontualidade abaixo. Use Registrar recebimento ou pagamento, Cobrar ou Nota fiscal para continuar.
Registrar notas do Financeiro
- Abra a aba Notas no Financeiro. Adicione informações, combinados e lembretes de até 4.000 caracteres. A nota fica salva com a data, o horário e o nome de quem a criou, sem depender do ano ou de um lançamento.
- Use a busca por texto ou autor e filtre Todas, Em aberto ou Concluídas. Mais notas abre a próxima página, com até 40 notas por página. As notas mais recentes aparecem primeiro.
- Marque Concluir nota quando o assunto estiver resolvido. A nota mostra quem concluiu e quando. Desmarque para reabrir. Para corrigir o texto, use Editar nota e Salvar nota; a autoria e a data originais permanecem registradas.
- Se outra pessoa editar a mesma nota, a aplicação mostra a versão atual e mantém seu rascunho para comparação antes de salvar. Erros de conexão também mantêm o texto digitado.
- As notas são internas da produtora e seguem as permissões do Financeiro: consulta para ler e edição para criar, alterar, concluir ou reabrir. Não são publicadas no mural ou no portal do cliente, e concluir uma nota não altera os lançamentos.
Acompanhar o mês, vencimentos e cobranças
- No topo de Entradas e Saídas, o resumo do mês mostra Previsto, Recebido (ou Pago) e Falta receber (ou pagar), com o valor em atraso. As setas trocam o mês; cada número filtra a planilha. A faixa Ano mostra quanto do ano já entrou e quanto falta até dezembro.
- Em Entradas, o aviso Vence nos próximos 3 dias lista o que está para vencer, com Enviar lembrete e Dispensar. Em Saídas, A pagar nos próximos 7 dias lista as contas do período e as atrasadas, com Pagar.
- Os atalhos Em atraso e NF a emitir filtram a planilha. NF a emitir mantém as linhas inteiras e considera o mês em foco.
- Em Cobrar, a mensagem vem pronta com cliente, serviço, valor e vencimento, e pode ser editada. Abrir no WhatsApp usa o telefone do cadastro do cliente; Copiar mensagem serve para e-mail ou outro canal. Nada é enviado pela Filmup: o envio acontece no aplicativo escolhido. Deixe marcada a opção para registrar a cobrança como enviada.
Reajustar clientes mensais
- No menu de três pontos da linha, escolha Reajustar valor.
- Escolha o mês de início e informe o percentual ou o novo valor. A prévia mostra o valor antigo, o novo e quais meses pendentes do ano aberto mudam; os já recebidos ou pagos e os lançamentos de reservas ficam como estão.
- Clique em Aplicar reajuste. Para reajustar meses do ano seguinte, abra esse ano e repita.
Organizar tarefas no Central Financeira
- Abra Central Financeira e escolha o mês e o ano. Clique no card para abrir sua ficha. Somente tarefas daquele período aparecem. Receitas positivas com NF necessária geram uma tarefa por mês em Gerar NF ou Enviar NF. Boleto/cartão/pix geram pendências em Enviar boleto/cobrança. Colunas automáticas podem ser renomeadas, coloridas e reordenadas; Acompanhar pagamento e outras colunas recebem tarefas manuais.
- Adicione uma tarefa na coluna desejada. Edite o título diretamente, ou abra os detalhes para descrição, prazo e vínculo a um lançamento. Use o botão direito sobre um card para Excluir card e Desfazer para restaurar. Excluir uma tarefa automática oculta seu card sem alterar o lançamento; ela não reaparece a cada sincronização.
- Em Gerar NF, marque Emitida para avançar a Enviar NF. Marcar Enviada em NF ou cobrança conclui a tarefa e atualiza o mês da tabela. Alterar os estados na tabela atualiza o Kanban automaticamente. Isso não registra pagamento. Arraste cards e títulos de colunas para reorganizar, com prévia da ordem, ou use o menu Mover; tarefas automáticas usam as colunas correspondentes ao seu tipo.
- As tarefas ficam separadas da Central. A emissão fiscal e o envio real continuam nos canais da equipe. Zerar um mês ou remover a exigência elimina a pendência automática correspondente, sem apagar anexos ou notas. Colunas automáticas permanecem disponíveis para receber pendências; grupos manuais com itens precisam ser esvaziados antes de remover.
Analisar o relatório financeiro
- Abra Relatório executivo e escolha o ano e o mês, ou Ano inteiro.
- Compare entradas e saídas previstas, realizado, valores a receber e pagar, atrasos, pendências de NF, categorias de custos e concentração por cliente.
- Use os gráficos e próximos passos para abrir os lançamentos relacionados. Voltar à análise restaura o relatório.
- O resultado por projeto considera apenas lançamentos diretamente vinculados, sem ratear custos compartilhados. Reservas e saldo inicial bancário não entram neste relatório.
- Os gráficos e observações são recalculados automaticamente após salvar alterações. A tela confere mudanças feitas em outras abas a cada 15 segundos quando visível e sem edição em andamento. Ao abrir uma soma na Visão geral, Voltar à visão geral ou o Voltar do navegador restaura a tabela anual. O mini chat com ChatGPT ou Claude será integrado em uma próxima etapa.