# Financeiro da produtora — Filmup

Fonte: https://filmup.pro/docs/painel/financeiro
Público: Painel da produtora

Organizar receitas e despesas da produtora, com ou sem cliente e projeto.

Use para registrar compromissos, acompanhar vencimentos e conferir o caixa realizado.

Acesso necessário: financeiro.ver; financeiro.editar para alterações; financeiro.documentos para anexos.

## Importar lançamentos da empresa

1. No Financeiro, clique em Importar planilha. Envie Excel (.xlsx), CSV ou TSV de até 5 MB. Para .xls, salve antes uma cópia em .xlsx. O arquivo é lido para revisão; só os lançamentos confirmados serão salvos. Arquivos acima do limite são recusados antes do envio. Falhas de leitura ou conexão aparecem dentro da importação, permitindo tentar novamente.
2. Planilhas com várias abas (por exemplo, Entradas e Saídas) são importadas de uma vez: as abas com descrição e valor reconhecidos já vêm marcadas em Importar esta aba, e cada aba guarda os próprios campos e o tipo (o nome Saídas ou Despesas sugere saídas). Clique em uma aba para conferir os campos dela; a revisão junta os lançamentos de todas as abas marcadas, com a coluna Aba. Se faltar um campo obrigatório, um aviso vermelho acima dos campos mostra a aba e o que falta, e o campo fica destacado.
3. Escolha a aba e confira a linha do cabeçalho sugerida. Relacione as colunas da planilha a descrição, valor (ou entradas e saídas separadas), vencimento, situação, data do pagamento, cliente, projeto, categoria e observações. É possível corrigir cada identificação. Em Colunas que serão ignoradas, marque as colunas que não devem entrar, inclusive meses inteiros. A associação dessa coluna é removida dos campos, e seus valores deixam de gerar lançamentos ou erros. Na prévia, marque as linhas que são títulos de grupo: elas não viram lançamentos e classificam as linhas seguintes. Desmarque É um grupo quando a identificação automática estiver incorreta. Marque Ignorar linha para retirar todos os valores daquela linha, inclusive seus meses, sem transformá-la em grupo. A revisão mostra o grupo em coluna própria. Escolha o tipo padrão quando a planilha não indica entrada ou saída.
4. Para grades de janeiro a dezembro, ative Valores distribuídos por mês e confira o ano. Cada valor cria uma ocorrência com vencimento no dia 1; categorias acima dos serviços são reconhecidas como grupos. Totais, subtotais e linhas vazias são ignorados. Use arquivos separados para anos diferentes.
5. Em Situação de todos os lançamentos desta aba, escolha usar a situação da planilha, todos pagos/recebidos, todos pendentes ou todos em aberto. A escolha vale para toda a aba e prevalece sobre a coluna de situação. Pendente e em aberto significam sem quitação; ambos descartam a data de pagamento. Pago preserva uma data válida informada, mas não inventa uma data histórica quando ela está vazia. Repita a escolha em cada aba incluída.
6. Na prévia, confira as linhas e meses identificados. Linhas com erro ficam impedidas de importar; volte ao mapeamento para corrigir ou desmarque-as. Clientes e projetos são associados apenas quando há um nome único correspondente. Nomes sem correspondência ficam nas observações, sem criar cadastros automaticamente. Pago sem data mantém a data real em branco.
7. Mantenha Evitar duplicados para ignorar lançamentos com o mesmo tipo, descrição, valor e vencimento. O mesmo arquivo/aba e linha também não é importado duas vezes. Confirme a seleção e confira quantidades importadas, duplicadas e sem vínculo. Limites: 3.000 linhas, 80 colunas e até 2.000 lançamentos por confirmação. Fórmulas usam o resultado salvo no Excel.

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## Apagar lançamentos de um ano

1. Com permissão de edição do Financeiro, abra Manutenção financeira e clique em Apagar lançamentos de um ano. Escolha o ano e o critério: vencimento ou competência. A seleção inclui entradas, saídas e valores já pagos do ano inteiro, mesmo fora dos filtros atuais.
2. Clique em Revisar lançamentos do ano e confira quantidades de entradas, saídas e pagos. Lançamentos originados de reservas são preservados e precisam ser gerenciados na reserva. Clientes, projetos e grupos não são apagados.
3. Digite APAGAR seguido do ano exibido para habilitar o botão. A exclusão é permanente e inclui os anexos e registros dependentes dos lançamentos. Se os dados mudarem após a revisão, revise novamente. Outros anos, reservas e outras produtoras permanecem protegidos.

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## Registrar receita ou despesa

1. Em Financeiro, clique em Novo lançamento e escolha Receita ou Despesa.
2. Informe descrição, valor, vencimento e competência, que é o mês ao qual o serviço ou a despesa pertence.
3. Escolha o grupo/categoria, dia e cor. Nas receitas, informe NF, canal (E-mail/WhatsApp), forma de cobrança (boleto/cartão/pix) e situação do envio. Cliente e projeto são opcionais; despesas usam fornecedor, sem NF, envio ou vínculos.
4. Escolha Uma vez e clique em Criar lançamentos. Após a confirmação, a lista e os totais são atualizados imediatamente. O valor começa pendente; nenhuma cobrança ou transferência é enviada.

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## Parcelar ou repetir mensalmente

1. Em Novo lançamento, escolha Dividir em parcelas mensais para distribuir um valor total, ou Repetir mensalmente para repetir o mesmo valor a cada mês.
2. Para um valor fixo mensal, escolha Receita fixa ou Despesa fixa. Informe o número de meses, até 60, e o primeiro vencimento. Confira o total e a última data na prévia.
3. Clique em Criar lançamentos. Todos os compromissos do período são registrados; a repetição termina no período escolhido.
4. Para ajustar uma ocorrência pendente, clique em Editar na linha. A alteração afeta somente aquela ocorrência.

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## Registrar pagamento ou recebimento

1. Na planilha, passe o mouse sobre o valor e clique em Registrar recebimento ou Registrar pagamento; na lista, clique em Receber ou Pagar.
2. Informe a data efetiva e confirme a quitação integral. Anexe o comprovante, se quiser, e marque a NF do mês como enviada no mesmo passo. Para parcelamentos, quite cada parcela individualmente. Logo após registrar, use Desfazer no aviso para corrigir um clique errado.
3. Para corrigir uma quitação, clique em Reabrir. O lançamento sai do caixa realizado e volta a ficar pendente.
4. Escolha Caixa realizado em Organizar por para conferir os valores pelas datas efetivas. A diferença entre entradas e saídas é o movimento do período, não o saldo bancário.

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## Consultar a visão anual

1. Escolha o ano e se deseja organizar por Vencimento, Competência ou Caixa realizado. O período é aplicado automaticamente.
2. No seletor de ano da Visão geral, escolha Ano inteiro ou um mês para filtrar a tabela, totais e insights. Use as abas Receitas, Despesas ou Todos. Abra Visão anual para comparar as categorias mês a mês. Receitas aparecem primeiro e Despesas em uma seção separada abaixo. A busca, a aba selecionada e os filtros de situação e categoria também se aplicam à matriz. No rodapé, confira Total de entradas, Total de saídas e, logo abaixo, Entradas menos saídas, por mês e no total do período. Por padrão, os maiores totais anuais aparecem primeiro dentro de cada seção; em Filtros, Ordem das categorias também permite menor valor ou nome.
3. Clique em um valor para abrir os lançamentos daquela categoria no mês. Use Voltar para restaurar a matriz, ou Limpar para retirar os filtros sem atualizar a página.
4. Para os pagamentos originados de locações, abra Reservas e recebimentos. O botão Voltar ao Financeiro no topo retorna ao financeiro da produtora. Reservas com cobrança própria aparecem automaticamente no grupo Reservas e locações, com recebimentos e saldo separados para evitar duplicação; ajuste os pagamentos na reserva. Usos de um plano mensal já pago não geram nova receita.

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## Editar as tabelas de Entradas e Saídas

1. Abra Entradas ou Saídas na barra superior. As linhas são as séries e os meses ficam em colunas com o nome completo, e total anual no fim. O mês em foco aparece em cinza, com o nome em destaque preto; os nomes dos meses ficam centralizados nas colunas, com folga dos dois lados para o selo; os valores ficam sem R$.
2. Cada valor mostra só a situação: ✓ recebido ou pago, círculo vazado a receber ou a pagar, ponto vermelho em atraso. Passe o mouse ou foque o valor para ver vencimento, NF, cobrança e cor do mês, e registrar o recebimento, cobrar ou abrir todos os detalhes.
3. Clique no próprio valor para editar; Enter ou sair salva e Esc cancela. Limpar ou digitar 0,00 deixa o mês vazio. Arraste a área livre de um valor para outro mês vazio da mesma linha; NF e comentário acompanham o valor.
4. O título da linha é editável no próprio texto, com o cliente, fornecedor ou projeto abaixo. Ao passar o mouse aparecem a caixa de seleção, o vínculo do título e o menu de três pontos, com pontualidade do cliente, Reajustar valor, Ver lançamentos e detalhes, Mensal ou avulso, Cor da linha e Apagar linha.
5. Os grupos são as categorias do ano. Use Novo grupo, visível na barra de Entradas e Saídas, inclusive quando estiver agrupando por cliente ou fornecedor. Ao criar, a planilha volta para Por grupo para mostrar a categoria. No cabeçalho do grupo, o botão + cria uma linha nova e as opções permitem mover ou apagar o grupo; ambos aparecem ao passar o mouse. Em Agrupar por, troque Grupo por Cliente (Entradas) ou Fornecedor (Saídas) para ver os serviços de cada um juntos; nessa visão não há arraste entre grupos.
6. Marque várias linhas para abrir a barra de seleção. Ela age no mês em foco: Marcar como recebido (ou pago), Marcar NF como emitida e Mover para grupo. Depois de registrar recebimentos, o aviso Desfazer fica alguns segundos na tela.
7. O rodapé mostra Previsto e Recebido (ou Pago) por mês, com a barra do quanto já entrou nos meses em curso. Os botões de compactar linhas, ocultar controles e tela cheia ficam em Mais opções da planilha. Ao ocultar, Mostrar controles permanece disponível para recuperar a barra.
8. Pelo teclado: clique em um mês ou use Tab até a planilha e as setas para andar. Enter edita o valor, R registra o recebimento ou pagamento, C abre a cobrança, N abre a folha de detalhes pela base da tela, com valor, vencimento, NF, cobrança, comentário e anexos. Nos detalhes, Dia de pagamento altera os lançamentos pendentes abertos; Comentários da linha e Comentários do mês dão acesso à conversa com autor e data, incluindo as notas anteriores; ? mostra os atalhos. Os formatos, limites e compartilhamento dos anexos ficam na ajuda ao lado dos títulos. Para remover uma NF ou boleto, passe o mouse ou foque o arquivo e use a lixeira; no celular ela fica visível. A remoção retira o anexo também das áreas vinculadas, preservando o lançamento e a situação registrada da NF e da cobrança.
9. No celular, Entradas e Saídas viram uma lista do mês escolhido no resumo, com toque para abrir uma folha pela base: cliente ou fornecedor e valor no cabeçalho, vencimento, NF, cobrança e pontualidade abaixo. Use Registrar recebimento ou pagamento, Cobrar ou Nota fiscal para continuar.

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## Registrar notas do Financeiro

1. Abra a aba Notas no Financeiro. Adicione informações, combinados e lembretes de até 4.000 caracteres. A nota fica salva com a data, o horário e o nome de quem a criou, sem depender do ano ou de um lançamento.
2. Use a busca por texto ou autor e filtre Todas, Em aberto ou Concluídas. Mais notas abre a próxima página, com até 40 notas por página. As notas mais recentes aparecem primeiro.
3. Marque Concluir nota quando o assunto estiver resolvido. A nota mostra quem concluiu e quando. Desmarque para reabrir. Para corrigir o texto, use Editar nota e Salvar nota; a autoria e a data originais permanecem registradas.
4. Se outra pessoa editar a mesma nota, a aplicação mostra a versão atual e mantém seu rascunho para comparação antes de salvar. Erros de conexão também mantêm o texto digitado.
5. As notas são internas da produtora e seguem as permissões do Financeiro: consulta para ler e edição para criar, alterar, concluir ou reabrir. Não são publicadas no mural ou no portal do cliente, e concluir uma nota não altera os lançamentos.

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## Acompanhar o mês, vencimentos e cobranças

1. No topo de Entradas e Saídas, o resumo do mês mostra Previsto, Recebido (ou Pago) e Falta receber (ou pagar), com o valor em atraso. As setas trocam o mês; cada número filtra a planilha. A faixa Ano mostra quanto do ano já entrou e quanto falta até dezembro.
2. Em Entradas, o aviso Vence nos próximos 3 dias lista o que está para vencer, com Enviar lembrete e Dispensar. Em Saídas, A pagar nos próximos 7 dias lista as contas do período e as atrasadas, com Pagar.
3. Os atalhos Em atraso e NF a emitir filtram a planilha. NF a emitir mantém as linhas inteiras e considera o mês em foco.
4. Em Cobrar, a mensagem vem pronta com cliente, serviço, valor e vencimento, e pode ser editada. Abrir no WhatsApp usa o telefone do cadastro do cliente; Copiar mensagem serve para e-mail ou outro canal. Nada é enviado pela Filmup: o envio acontece no aplicativo escolhido. Deixe marcada a opção para registrar a cobrança como enviada.

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## Reajustar clientes mensais

1. No menu de três pontos da linha, escolha Reajustar valor.
2. Escolha o mês de início e informe o percentual ou o novo valor. A prévia mostra o valor antigo, o novo e quais meses pendentes do ano aberto mudam; os já recebidos ou pagos e os lançamentos de reservas ficam como estão.
3. Clique em Aplicar reajuste. Para reajustar meses do ano seguinte, abra esse ano e repita.

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## Organizar tarefas no Central Financeira

1. Abra Central Financeira e escolha o mês e o ano. Clique no card para abrir sua ficha. Somente tarefas daquele período aparecem. Receitas positivas com NF necessária geram uma tarefa por mês em Gerar NF ou Enviar NF. Boleto/cartão/pix geram pendências em Enviar boleto/cobrança. Colunas automáticas podem ser renomeadas, coloridas e reordenadas; Acompanhar pagamento e outras colunas recebem tarefas manuais.
2. Adicione uma tarefa na coluna desejada. Edite o título diretamente, ou abra os detalhes para descrição, prazo e vínculo a um lançamento. Use o botão direito sobre um card para Excluir card e Desfazer para restaurar. Excluir uma tarefa automática oculta seu card sem alterar o lançamento; ela não reaparece a cada sincronização.
3. Em Gerar NF, marque Emitida para avançar a Enviar NF. Marcar Enviada em NF ou cobrança conclui a tarefa e atualiza o mês da tabela. Alterar os estados na tabela atualiza o Kanban automaticamente. Isso não registra pagamento. Arraste cards e títulos de colunas para reorganizar, com prévia da ordem, ou use o menu Mover; tarefas automáticas usam as colunas correspondentes ao seu tipo.
4. As tarefas ficam separadas da Central. A emissão fiscal e o envio real continuam nos canais da equipe. Zerar um mês ou remover a exigência elimina a pendência automática correspondente, sem apagar anexos ou notas. Colunas automáticas permanecem disponíveis para receber pendências; grupos manuais com itens precisam ser esvaziados antes de remover.

Link desta ação: https://filmup.pro/docs/painel/financeiro#passo-11

## Analisar o relatório financeiro

1. Abra Relatório executivo e escolha o ano e o mês, ou Ano inteiro.
2. Compare entradas e saídas previstas, realizado, valores a receber e pagar, atrasos, pendências de NF, categorias de custos e concentração por cliente.
3. Use os gráficos e próximos passos para abrir os lançamentos relacionados. Voltar à análise restaura o relatório.
4. O resultado por projeto considera apenas lançamentos diretamente vinculados, sem ratear custos compartilhados. Reservas e saldo inicial bancário não entram neste relatório.
5. Os gráficos e observações são recalculados automaticamente após salvar alterações. A tela confere mudanças feitas em outras abas a cada 15 segundos quando visível e sem edição em andamento. Ao abrir uma soma na Visão geral, Voltar à visão geral ou o Voltar do navegador restaura a tabela anual. O mini chat com ChatGPT ou Claude será integrado em uma próxima etapa.

Link desta ação: https://filmup.pro/docs/painel/financeiro#passo-12

Recursos dependem do plano, das permissões e da disponibilidade na instalação. Esta documentação é pública; dados de contas, clientes, projetos e reuniões exigem autenticação.