Editar as tabelas de Entradas e Saídas
Organizar receitas e despesas da produtora, com ou sem cliente e projeto.
Use para registrar compromissos, acompanhar vencimentos e conferir o caixa realizado.
Passo a passo
- Acesse Financeiro da produtora.
- Abra Entradas ou Saídas na barra superior. A tabela organiza as séries em linhas e os meses em colunas, com total anual.
- Na mesma barra das abas, use Novo grupo e a ajuda da planilha; clique no ano para escolher ano e mês no mesmo popover. No Kanban, Nova coluna, filtro e contagem também ficam nessa barra. A lupa abre a busca e o ícone de filtros abre os filtros. Edite o próprio texto do título ou valor; Enter ou sair salva e Esc cancela. Nas Entradas, os ícones de cliente e pasta abrem popovers com busca para encontrar cliente e projeto pelo nome. Nas Saídas, não há vínculo, NF nem canal de envio. Nas Entradas, Venc. altera o dia das ocorrências pendentes. NF é acompanhada por ocorrência; Boleto aparece dentro do valor de cada mês. Canal identifica e-mail ou WhatsApp. Os filtros permitem selecionar cliente entre todos os grupos e mostrar apenas um mês.
- Entradas e Saídas usam uma planilha contínua, com cabeçalho de meses fixo durante a rolagem, primeira coluna fixa e rolagem horizontal compartilhada. Para apagar, clique com o botão direito na linha e escolha Apagar linha; confirme a remoção das ocorrências indicadas, inclusive valores pagos e anexos. Outros anos e ocorrências fora da seleção são preservados. Lançamentos de reservas são gerenciados na origem. Use Adicionar linha no grupo ou o ícone + de uma linha para inserir um serviço abaixo dela. Preencha o título e um valor mensal como texto; escolha uma vez ou repetir por uma quantidade de meses; os vínculos da linha de referência são mantidos. Clique no + de um mês vazio para digitar o valor diretamente. Os detalhes de vencimento, NF, comentário e pagamento abrem na própria grade. Os subtotais aparecem na faixa de cada grupo e o total geral no final. Crie grupos de serviços, como Gestão, Vídeos e Fotos, em Novo grupo. Renomeie no próprio título. Passe o mouse na área livre de uma linha ou faixa de grupo e arraste para reorganizar; a posição dos demais itens acompanha o movimento. A classificação Mensal/Avulso fica no badge da linha e é independente do grupo. Use a seta junto ao nome do grupo para abrir ou fechar seus lançamentos sem alterar os subtotais.
- O título fica em destaque na primeira célula, com ações em uma única linha de ícones. A bolinha abre o seletor global de cores, incluindo verde e vermelho. Cores personalizadas salvas passam a aparecer na paleta do estúdio neste navegador. O ícone de comentário junto ao título guarda uma nota geral; o ícone junto a cada valor guarda um comentário só daquela ocorrência. Comentários abrem em popovers no canto superior direito do título ou valor, com autor, data e horário. Ocorrências abrem em uma faixa abaixo da linha; o × no canto superior direito fecha os detalhes. As células têm divisórias e uma bolinha ao lado de Pago/Pendente para escolher a cor daquele mês: verde, amarelo, laranja, vermelho ou sem cor, sempre com fundo a 15%. A escolha é manual e não muda ao atualizar pagamento ou NF. Os controles no canto inferior direito compactam as linhas para título e valores, ocultam os controles e ampliam a tela. Filtros ativos ficam destacados. Cliente e projeto filtram um ao outro; os seletores permitem remover o vínculo e o nome adotado no título. Pago, Pendente, atraso, NF e cobrança aparecem em indicadores com ícone e texto.
- Os grupos são as categorias usadas na Visão geral, filtros e relatório, independentes por ano. Criar ou renomear um grupo vale de janeiro a dezembro daquele ano. Outros anos mantêm sua organização. Renomeie diretamente no título e mova uma linha arrastando sua área livre. Nas opções do grupo, escolha Apagar grupo e confirme. Os lançamentos, valores e anexos são preservados em Sem grupo, sem alterar grupos de outros anos.
- Para mover várias empresas ou séries, marque as caixas junto aos títulos das linhas. Selecionar todas marca as linhas da visualização atual, respeitando a busca e os filtros. Escolha Grupo de destino ou Sem grupo e clique em Mover selecionadas. As ocorrências selecionadas são movidas juntas; valores, pagamentos e vínculos são preservados. O limite é de 2.000 lançamentos por operação. Limpar seleção desmarca sem alterar dados.
- Os dados à esquerda alteram os lançamentos da linha exibidos no ano. O dia de pagamento altera somente pendentes; meses curtos usam o último dia disponível.
- Edite um valor mensal para alterar apenas aquela ocorrência. Limpar ou digitar 0,00 deixa o mês vazio; a linha e suas notas são preservadas. Arraste a área livre de qualquer valor para outro mês vazio da mesma linha. A NF e o comentário acompanham o valor; um mês com valor existente não pode ser sobrescrito. Abra os detalhes do mês para acompanhar NF, escolher boleto/cartão/pix e marcar a cobrança como enviada. NF e cobrança têm estados independentes. Anexe NF e boleto/cobrança ali: ficam guardados no mês e aparecem automaticamente nos vínculos de cliente e projeto. Cada arquivo aceita até 1 MB. Anexar NF marca Emitida; anexar boleto/cobrança guarda o documento e mantém o estado de envio. Marque Enviado manualmente na tabela ou Central Financeira depois do envio real. O envio efetivo continua no canal da equipe. Cobranças usam texto A enviar ou Enviado, sem preencher o fundo da célula. NF pendente ganha destaque leve nos 12 dias anteriores ao vencimento informado, incluindo pendências vencidas. Alterar ou remover o vínculo atualiza o acesso aos anexos. Também é possível editar vencimento e registrar quitação. Se houver várias ocorrências, os valores são somados e a ficha permite escolher um mês por vez para editar, sem repetir todos os formulários.
- No título, você pode escrever livremente ou usar o nome de um cliente/projeto pesquisável. Ao criar um projeto, escolha Mensalidade existente para associá-lo ao contrato do mesmo cliente sem repetir a cobrança, ou Avulso para criar uma cobrança própria com valor e vencimento. Clique no estado do mês para marcar Pago ou Pendente diretamente. Marcar Pago sem data mantém a data em branco. Valores pagos podem mudar de mês sem alterar a data real de pagamento; para alterar seu valor ou vencimento, marque Pendente primeiro. Clique para editar o texto ou arraste para mover; o gesto também funciona sobre os títulos e valores. A NF é um acompanhamento manual: esta tela não emite notas fiscais nem envia mensagens.