Importar lançamentos da empresa
Organizar receitas e despesas da produtora, com ou sem cliente e projeto.
Use para registrar compromissos, acompanhar vencimentos e conferir o caixa realizado.
Passo a passo
- Acesse Financeiro da produtora.
- No Financeiro, clique em Importar planilha. Envie Excel (.xlsx), CSV ou TSV de até 5 MB. Para .xls, salve antes uma cópia em .xlsx. O arquivo é lido para revisão; só os lançamentos confirmados serão salvos. Arquivos acima do limite são recusados antes do envio. Falhas de leitura ou conexão aparecem dentro da importação, permitindo tentar novamente.
- Planilhas com várias abas (por exemplo, Entradas e Saídas) são importadas de uma vez: as abas com descrição e valor reconhecidos já vêm marcadas em Importar esta aba, e cada aba guarda os próprios campos e o tipo (o nome Saídas ou Despesas sugere saídas). Clique em uma aba para conferir os campos dela; a revisão junta os lançamentos de todas as abas marcadas, com a coluna Aba. Se faltar um campo obrigatório, um aviso vermelho acima dos campos mostra a aba e o que falta, e o campo fica destacado.
- Escolha a aba e confira a linha do cabeçalho sugerida. Relacione as colunas da planilha a descrição, valor (ou entradas e saídas separadas), vencimento, situação, data do pagamento, cliente, projeto, categoria e observações. É possível corrigir cada identificação. Em Colunas que serão ignoradas, marque as colunas que não devem entrar, inclusive meses inteiros. A associação dessa coluna é removida dos campos, e seus valores deixam de gerar lançamentos ou erros. Na prévia, marque as linhas que são títulos de grupo: elas não viram lançamentos e classificam as linhas seguintes. A revisão mostra o grupo em coluna própria. Escolha o tipo padrão quando a planilha não indica entrada ou saída.
- Para grades de janeiro a dezembro, ative Valores distribuídos por mês e confira o ano. Cada valor cria uma ocorrência com vencimento no dia 1; categorias acima dos serviços são reconhecidas como grupos. Totais, subtotais e linhas vazias são ignorados. Use arquivos separados para anos diferentes.
- Em Situação de todos os lançamentos desta aba, escolha usar a situação da planilha, todos pagos/recebidos, todos pendentes ou todos em aberto. A escolha vale para toda a aba e prevalece sobre a coluna de situação. Pendente e em aberto significam sem quitação; ambos descartam a data de pagamento. Pago preserva uma data válida informada, mas não inventa uma data histórica quando ela está vazia. Repita a escolha em cada aba incluída.
- Na prévia, confira as linhas e meses identificados. Linhas com erro ficam impedidas de importar; volte ao mapeamento para corrigir ou desmarque-as. Clientes e projetos são associados apenas quando há um nome único correspondente. Nomes sem correspondência ficam nas observações, sem criar cadastros automaticamente. Pago sem data mantém a data real em branco.
- Mantenha Evitar duplicados para ignorar lançamentos com o mesmo tipo, descrição, valor e vencimento. O mesmo arquivo/aba e linha também não é importado duas vezes. Confirme a seleção e confira quantidades importadas, duplicadas e sem vínculo. Limites: 3.000 linhas, 80 colunas e até 2.000 lançamentos por confirmação. Fórmulas usam o resultado salvo no Excel.